Metodo sencho - Seconda Parte - REGOLE INGRESSO

Regola 3 -  Finestra operativa Ingresso:  Dopo 08:00 (CET)
La regola 3 prevede di operare solo nelle ore di picco degli scambi ovvero da Lunedì a Venerdì dopo le ore  08:00. Prenderemo posizione nel mercato solo dopo le 08:00.

Regola 4 – il segnale di ingresso deve essere costituito dalla rottura del Range High o Range Low di una congestione o del punto 2 di una formazione 123.


1. CONGESTIONE

Una congestione rappresenta una fase di mercato più o meno estesa, che si svliluppa lateralmente per un determinato periodo. Fasi di congestione sono presenti sia in un mercato in up-trend  o down-trend sia in un mercato in fase laterale.


Per individuare una congestione è necessaio avere almeno 4 candele. Ogni volta che i prezzi non effettuano nuovi massimi e minimi inferiori oppure massimi e minimi inferiori e si possono vedere quattro candele alternate, a volte insieme con candele inside e a volte insieme a doji, si è in presenza di una congestione.

Le candele alternate sono quelle dove i prezzi aprono più bassi e chiudomo più alti in una candela e aprono più alti e chiudono più bassi nella successiva, in altre parole quando si alternano candele verdi  e candele rosse.

Una combinazione di candele alternate in coppia costituisce una congestione.

Frequentemente le congestioni iniziano o finiscono con un doji, con una candela lunga o con un gap.

La prima candela di una congestione può essere benissimo l’ultima candela di quello che è stato un trend.

Allo stesso modo una congestione esiste quando vi sono tre o quattro candele che chiudono dentro il trading range di una singola precedente candela; anche se una o più di queste candele hanno i massimi o i minimi fuori del range della barra contenente le chiusure.

Le congestioni in base al numero di candele di cui sono costitutite le possiamo definire:
  1. Ø    piccole – non più di 10 candele
  2. Ø    medie – da 11 a 20 candele
  3. Ø    grandi – più di 21 candele


Le congestioni “grandi” oltre le 29 candele tendono ad indebolirsi e il breakout sarà relativamente forte se lo sviluppo della congestione è andato stringendosi dai massimi e dai minimi del range formando un cuneo o relativamente debole se lo sviluppo della congestione è andato allargandosi dai massimi e dai minimi del range.

Gli estremi della congestione sono determinati dal prezzo massimo HIGH della candela più alta e dal prezzo minimo LOW della candela più bassa della congestione.

Vediamo graficamente quali sono le tipiche configurazione di una congestione:


La cogestione [a] è formata da 7 candele inclusa la candela di riferimento che contiene le aperture e le chiusure di tutte le altre candele.




La cogestione [b] formata da 6 candele alternate.



La cogestione [c] costituita da 17 candele. La diciottesima candela ha rotto il range high, ma ha chiuso all’interno del range.

La cogestione [d] costituita da 28 candele. La candela numero 29 ha rotto il range high.
  
2.  123 (uno-due-tre)

L’123 rappresenta la tipica formazione di inversione del trend. Gli 123 sono considerati le formazioni grafiche più importanti perché virtualmente qualsiasi trend, grande o piccolo che sia, può avere inizio da un 123. Gli 123 si verificano ai massimi e ai minimi maggiori o intermedi di un mercato.

Un 123 rialzista è caratterizzato da un mercato che raggiunge un nuovo minimo. Il mininimo è evidenziato dai prezzi che danno origine ad un up leg che si allontana dal minimo. Il minimo è il punto 1 marcato sul grafico che segue. Questo up leg è immediatamente seguito da una correzone non appena i prezzi si muovono indietro verso il minimo. Il movimento di ritorno verso il minimo lascia dietro un massimo che definiamo punto 2. Se la correzione è tale da raggiungere o superare il precedente minimo, l’123 rialzista si annulla in favore di un movimento in giù o di una congestione, Se la correzione non raggiunge il minimo e poi inizia a muoversi in su, lascia dietro un minimo più alto che definiamo punto 3.

La rottura del punto 2 di un 123 rialzista segnala che le forze rialziste hanno vinto la battaglia. Un 123 ribassista è causato dall’opposto fenomeno di un 123 rialziasta.

Operare alla rottura di un 123 è un buon modo per operare.


Esempi di formazioni 123

123 Ribassista

                              


Un tipico 123 ribassista si forma alla fine di un mercato ascendente (trend al rialzo). I prezzi fanno un massimo finale (1), procedono in giù verso il punto (2) da dove inizia una correzzione in su, fino ad un punto dove essi riprendono il movimento verso il basso, creando il punto (3). Ci possono essere una o più candele nel movimento dal punto (1) al punto (2) e anche dal punto (2) al punto (3). Ci deve essere una correzione completa prima che i punti 2 e 3 possano essere definiti.

Il punto 1 ribassista si forma quando un precedente movimento in su ha termine e i prezzi hanno iniziato a muovere in giù.

Il punto 1 si identifica come l’ultima candela che ha realizzato un nuovo massimo nel più recente movimento in su dell’ultima oscillazione dei prezzi.
Il punto 2 di un 123 ribassista si forma quando ha luogo una completa correzzione. Perché la correzione sia completa, quando i prezzi muovono in su dal potenziale punto 2, ci deve essere una candela che abbia massimo e minimo entrambi più alti della candele precedente o una combinazione di candele che creino un massimo e un minimo più alti. Massimo e minimo più alti possono susseguirsi in qualsiasi ordine. È possibile che il punto 1 e il punto 2 si verifichino nella stessa candela.

Il punto 3 di un 123 ribassista si forma quando si verifica una piena correzione. Una piena correzione quando i prezzi muovono in giù dal potenziale punto 3 e formano una candela che abbia un minimo e un massimo più bassi della candela precedente o una combinazione di candele che creino un minimo e un massimo più bassi. È possibile che entrambi i punti 2 e 3 si verifichino nella stessa barra.

123 Rialzista


Un tipico 123 rialzista si forma alla fine di un trend di mercato discendente (downtrend). Le caratteristiche dei punti 1, 2 e 3 sono uguali e opposte a quelle di un 123 ribassista.

Altro esempio di 123 ribassista e rialzista:



Abbiamo definito l’entry point (la rottura del range di una congestione o del punto 2 di 123) del nostro Metodo, che ci permetterà di aprire l’operazione quando i prezzi dimostrano di essere in azione in una certa direzione, nella presunzione che l’attuale movimento continui ancora per un po’, almeno fino al raggiungimento del nostro obiettivo.

Qualora i prezzi dopo aver rotto un lato della congestione o il punto 2 di un 123 invertono e vanno a rompere l’altro lato della congestione o il punto 3 dell’123 esiste una forte probabilità che in questa nuova  direzione il movimento dei prezzi continuerà ancora per un po’, fino al raggiungimento del nostro obiettivo.


Regola 5 - Entrare alla rottura di uno dei due livelli della congestione o del punto 2 dell’123 utilizzando un filtro di 0,00005 pip per i falsi breakout (Filtro Metodo).

Per le operazioni LONG sommare anche la compensazione per lo spread tra BID e ASK pari a 0,00005.

Per ogni RANGE piazzeremo entrambi gli ordini Long e Short nella piattaforma, in attesa dell’eseguito. Non sappiamo da che lato il mercato romperà e pertanto, dobbiamo essere posizionati per catturare entrambi i breakout.

A volte, quando il Range viene rotto dalla candela delle 08.00 sarà necessario entrare a mercato ad un prezzo più alto. In questo caso lo stop loss e il take profit vanno comunque posizionati considerando il range originale. 

Esempio di ordini da inserire:

    Range (1.16355 – 1.16240)                        @    0.00095
    Range operativo (0.00095 + 0.00015)        @    0.00110

1.  Ordine Long – Livello del range High               1.16335
                        Filtro metodo                         +  0.00005
                        Compensazione spread        +  0.00005
                       
                        Buy  -                                @     1.16345
                       
                        S/L - (1.16345 – 0.00110) @     1.16235

                        T/P - (1,16345 + 0.00110) @     1.16455
             
2.  Ordine Short – Livello range Low                      1.16240
                         Filtro Metodo                          -  0.00005
                         Compensazione spread                ---
                         Sell -                                  @    1.16235

                         S/L – (1.16235 + 0.00110) @   1.16345
                        
                          T/P – (1.16235 – 0,00110) @   1.16250

Nota: per gli Unit da comprare/vendere vedere regola n. 7


Regola 6 – Una volta raggiunto il targetrimuovere l’ordine pending sul lato opposto. Se la prima operazione si conclude positivamente, cancelleremo l’ordine pending

Continua a leggere --->  Parte Terza - Gestione del rischio e dei profitti